Konsolidierte Geldflussrechnung
1.1. – 31.12.
| Anhang | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| MCHF | MCHF | ||
1 Aufgrund einer Reklassifizierung im Jahr 2018 wurden die Vorjahreszahlen zum Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit zum Zweck der Vergleichbarkeit entsprechend angepasst.
Der nachfolgende Anhang ist ein integrierender Bestandteil des konsolidierten Jahresabschlusses.
Cashflow-Kennzahlen vgl. Note 28 |
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| Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
| Nettoergebnis | 597,2 | 527,4 | |
| Abschreibungen und Amortisationen | 9/11 | 160,2 | 150,3 |
| Finanzergebnis, netto | 24 | 20,4 | 9,4 |
| Ertragsteuern | 25 | 90,0 | 84,9 |
| Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge1 | -6,5 | 16,7 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern | 861,3 | 788,7 | |
| Bezahlte Ertragsteuern | -102,7 | -129,7 | |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen1 | 12,8 | 4,5 | |
| Veränderung der Vorräte1 | -4,9 | -18,5 | |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -27,1 | 6,7 | |
| Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens1 | 8,1 | -11,3 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit | 747,5 | 640,4 | |
| Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | |||
| Verkauf von Beteiligungen | 2/10 | 0,0 | 9,7 |
| Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 9/11 | -162,4 | -159,0 |
| Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen | 8,6 | 3,5 | |
| Zinseinnahmen | 0,0 | 0,0 | |
| Sonstiges, netto | -2,8 | -2,0 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit | -156,6 | -147,8 | |
| Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | |||
| Aufnahme von Fremdkapital | 14/15 | 691,8 | 70,2 |
| Rückzahlung von Fremdkapital | 14/15 | -737,1 | -207,5 |
| Zinsausgaben | -6,0 | -6,4 | |
| Ausschüttung | -380,8 | -368,4 | |
| Aktienrückkauf-Programm | 21 | -183,6 | -88,3 |
| Handel mit eigenen Aktien | -92,2 | -2,1 | |
| Bezahlte Finanzierungskosten | -0,4 | -1,5 | |
| Sonstiges, netto | -5,8 | -1,3 | |
| Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit | -714,1 | -605,3 | |
| Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln | -7,3 | 15,7 | |
| Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel | -130,5 | -97,0 | |
| Anfangsbestand liquide Mittel | 412,7 | 509,7 | |
| Schlussbestand liquide Mittel | 282,2 | 412,7 | |